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     基本信息
最新公告日期
   2020年04月03日
基金名称
  365体育网投app国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  365体育网投app基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年04月01日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -659.96
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 402221.17
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.8040

 

     2020年04月03日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -703.68
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2308.970
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20288.170
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
34793.470
BAS
BAS
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20805.910
BAYN
BAYN
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28201.890
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4845.330
BMW
BMW
23
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7971.860
CON
CON
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3779.560
DAI
DAI
59
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11760.160
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12324.160
DBK
DBK
146
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6382.360
DPW
DPW
69
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12840.100
DTE
DTE
227
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20420.850
EOAN
EOAN
156
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11061.290
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6561.750
FRE
FRE
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7654.380
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3008.810
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6642.020
IFX
IFX
88
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8846.910
LHA
LHA
32
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2001.100
LIN
LIN
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39273.020
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6315.450
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3743.630
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13677.460
RWE
RWE
43
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7588.790
SAP
SAP
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
40601.330
SIE
SIE
53
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
30635.180
VNA
VNA
36
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12349.780
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10050.180
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6190.980