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     基本信息
最新公告日期
   2019年08月08日
基金名称
  365体育网投app国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  365体育网投app基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2019年08月06日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -1063.80
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 495083.23
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 0.9900

 

     2019年08月08日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -1063.80
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3642.470
ADS
ADS
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
27451.190
ALV
ALV
29
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
45476.930
BAS
BAS
64
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28310.950
BAYN
BAYN
65
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
28229.410
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5830.950
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10718.330
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6496.480
DAI
DAI
62
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20997.830
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12776.990
DBK
DBK
143
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7523.060
DPW
DPW
68
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
15170.560
DTE
DTE
224
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
25591.530
EOAN
EOAN
150
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10682.570
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6518.390
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9332.800
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4670.080
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8274.680
IFX
IFX
86
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10640.960
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3731.450
LIN
LIN
38
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
49361.360
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6544.060
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
16432.920
RWE
RWE
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7241.210
SAP
SAP
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46387.790
SIE
SIE
56
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
39281.250
TKA
TKA
34
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
2810.890
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12048.070
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14540.940
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9430.930