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     基本信息
最新公告日期
   2020年01月17日
基金名称
  365体育网投app国际龙头(DAX)交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称
  365体育网投app基金管理有限公司
一级市场基金代码
   513031

 

     2020年01月15日 信息内容
现金差额(单位:元)
  ¥ -2397.08
最小申购、赎回单位资产净值(单位:元)
  ¥ 557554.52
基金份额净值(单位:元)
  ¥ 1.1150

 

     2020年01月17日信息内容
预估现金部分(单位:元)
  ¥ -2397.08
现金替代比例上限
   100.00%
是否需要公布IOPV
   是
最小申购、赎回单位(单位:份)
   500000
申购、赎回的允许情况
   允许申购和赎回

 

     成份股信息内容
股票代号
股票简称
股票数量
现金替代标志
现金替代溢价比例
固定替代金额
1COV
1COV
11
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3381.170
ADS
ADS
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
29057.000
ALV
ALV
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46594.180
BAS
BAS
63
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
31060.100
BAYN
BAYN
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
38663.300
BEI
BEI
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
5738.460
BMW
BMW
22
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
12167.840
CON
CON
7
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
6287.640
DAI
DAI
57
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20629.970
DB1
DB1
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
14392.130
DBK
DBK
141
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8177.660
DPW
DPW
67
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
17586.360
DTE
DTE
220
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
24743.580
EOAN
EOAN
151
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
11490.200
FME
FME
14
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7216.520
FRE
FRE
28
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
10386.080
HEI
HEI
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
4819.080
HEN3
HEN3
12
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8566.780
IFX
IFX
85
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13786.490
LHA
LHA
33
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
3873.350
LIN
LIN
37
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
53803.650
MRK
MRK
9
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8002.050
MTX
MTX
4
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
8495.070
MUV2
MUV2
10
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
20486.850
RWE
RWE
40
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
9016.050
SAP
SAP
60
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
56541.870
SIE
SIE
52
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
46110.580
VNA
VNA
35
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
13260.140
VOW3
VOW3
13
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
18188.860
WDI
WDI
8
非沪深市场成分证券退补现金替代
10.00%
7428.590